各公募基金份額登記機(jī)構(gòu)：

為規(guī)范公募基金行業(yè)注冊登記數(shù)據(jù)中央交換平臺（以下簡稱中央數(shù)據(jù)交換平臺）相關(guān)業(yè)務(wù)開展，進(jìn)一步提升集中備份數(shù)據(jù)質(zhì)量，我公司對《基金行業(yè)數(shù)據(jù)集中備份接口規(guī)范》（以下簡稱《接口規(guī)范》，詳見中國結(jié)算官網(wǎng)-網(wǎng)上業(yè)務(wù)平臺-開放式基金服務(wù)專區(qū)-中央數(shù)據(jù)交換平臺-技術(shù)資料專欄）進(jìn)行了修訂，現(xiàn)予以公布，并將相關(guān)工作安排通知如下：

一、《接口規(guī)范》主要修訂內(nèi)容

1、新增賬戶資料對賬文件，由份額登記機(jī)構(gòu)根據(jù)TA系統(tǒng)賬戶資料生成并報(bào)送；

2、新增個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者反洗錢信息備份文件;

3、擴(kuò)長投資人戶名、機(jī)構(gòu)類型等部分字段長度，刪除部分冗余字段，調(diào)整部分?jǐn)?shù)據(jù)字典項(xiàng)，并對賬戶確認(rèn)、交易確認(rèn)、份額對賬、分紅信息、基金運(yùn)作參數(shù)、基金TA參數(shù)等文件字段信息進(jìn)行補(bǔ)充;

4、更新、補(bǔ)充了部分字段信息的填寫說明及數(shù)據(jù)報(bào)送說明。

二、系統(tǒng)測試及切換安排

自2024年4月22日起，已完成相關(guān)系統(tǒng)開發(fā)工作的份額登記機(jī)構(gòu)可與中數(shù)平臺開展相關(guān)測試工作（測試方案、備份技術(shù)報(bào)送幫助文檔詳見中國結(jié)算官網(wǎng)-網(wǎng)上業(yè)務(wù)平臺-開放式基金服務(wù)專區(qū)-中央數(shù)據(jù)交換平臺-技術(shù)資料專欄）。請各份額登記機(jī)構(gòu)根據(jù)測試方案要求，于2024年9月30日前完成測試工作。

我公司將視市場實(shí)際測試情況，擇機(jī)啟動(dòng)接口切換工作。請各份額登記機(jī)構(gòu)持續(xù)關(guān)注我公司發(fā)布的有關(guān)通知，按要求完成相關(guān)接口切換及保障工作，確保相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)平穩(wěn)銜接。

測試咨詢：cdep@chinaclear.com.cn

業(yè)務(wù)咨詢：xywang@chinaclear.com.cn

技術(shù)咨詢：bpeng@chinaclear.com.cn

接口咨詢：hhchen@chinaclear.com.cn

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

2024年4月22日